О выполнении бизнес-плана АО Магаданэлектросетьремонт

компаний)

месяцев 2015 года

месяцев 2016 года

месяцев 2016 года

Отклонение (улучшение (уменьшение)) размера ссудной задолженности от плана предусмотрено скорректированным Планом заимствований, утвержденным Советом Директоров Общества (Протокол от 26.09.2016г. №11/16).

Комментарии по основным факторам
Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016г. от планового значения связано с задержкой текущих расчетов.
Увеличение кредиторской задолженности связано с невыполнение плановых показателей, это произошло по причине дефицита оборотных средств, что является следствием роста дебиторской задолженности по сравнению с планом.
Рост запасов в основном объясняется большим поступлением материалов, необходимых для производства работ.

2016 г

Основные факторы:
1. Достижения: Результаты деятельности Общества за 12 месяцев 2016 года следующие:
Выручка от реализации услуг за 12 месяцев 2016 года составила 282627 тыс.руб., что больше плана на 12911 тыс.руб. (105%).
Себестоимость услуг за 12 месяцев 2016 года составила 244219 тыс.руб., что меньше плана на 16341 тыс.руб. (94%).
Чистая прибыль составила 23959 тыс.руб., что больше плана на 23762 тыс.руб.
2. Проблемы:
- Потери выручки из-за низкой конкурентоспособности от участия в закупочной деятельности.
- Потери от простоев, связанных со срывами отключений ВЛ со стороны заказчика (договорами компенсация данных затрат не предусмотрена); также с поздним допуском линейных бригад со стороны заказчика.
- Отсутствие потенциальных заказчиков.
- Устаревшая техника. По состоянию на 31.12.2016г. 95% основных фондов Общества имеют 100% износ.
- Выполнение подготовительных работ не предусмотренных сметной документацией (расчистка дорог, нарезка полок и т.д.).
- Разбросанность выполняемых работ от опоры до опоры от 5 до 10км. расстояния (дополнительное содержание автомобильной техники для переездов).
- Природно-климатические условия – болотистые местности, низкие температуры до минус 600, обильные осадки, разливы рек.
- Дефицит квалифицированного персонала.

решения

Основные проблемы:
Основные проблемы:
1. Портфель заказов на 2017 год сформирован не полностью.
2. Потери выручки из-за низкой конкурентоспособности от участия в закупочной деятельности.
3. Отсутствие потенциальных заказчиков.
4. Устаревшая техника.
5. Природно-климатические условия – болотистые местности, низкие температуры до минус 600, обильные осадки, разливы рек.
6. Дефицит квалифицированного персонала.
Мероприятия по нивелированию проблем:
1. Поиск потенциальных заказчиков.
2. Замена устаревшей техники.
3. Согласование на уровне ПАО «РАО ЭС Востока» закупок работ ДЗО как у «единственного источника» для ПАО «Магаданэнерго», либо существенное укрупнение лотов для исключения недобросовестных конкурентов.
4. Развитие долгосрочных взаимоотношений, позволяющих заблаговременно производить подготовку к ремонтным работам для нужд ПАО «Магаданэнерго».