АО Южморгеология. Прогноз исполнения бюджета

Август 4, 2022

Главная
Финансы
АО Южморгеология. Прогноз исполнения бюджета

Содержание

2. Основные показатели 2021 года 1 млн руб. Контрактация 2021 н Структура выручки ГРР 2021 * На
3. Контракты 2021 года (существенные) 1 млн руб.
4. Численность и затраты на ФОТ 1 Проблемные вопросы и риски в части персонала: Невозможность сформировать полевую
5. Динамика численности по трансформации кластера 8
6. Непрофильная деятельность 2021 (пообъектно) 1 млн руб. Финансовый результат от непрофильной деятельности составил минус 75 млн.
7. Антикризисные мероприятия, включенные в ППОЭ Общества в сумме 12,8 млн.руб., учтены в прогнозной бюджетной модели БМ_2021_1
8. БДДС и долговая нагрузка с учетом блокировки кредитования 1 млн руб. Погашение просроченной задолженности перед АО
9. Кассовые разрывы и мероприятия по их минимизации 1 млн руб. Дальнейшая проработка вопроса реализации ARAM ARIES
10. Долговая нагрузка с учетом объекта Южно-Обский 1 млн руб. Проектом договора предусмотрена существенная отсрочка платежа –
11. Варианты доп.финансирования при отсрочке 180 к.д. 1 млн руб. Основные риски предложенных вариантов: 1. Факторинг –
12. Варианты доп.финансирования при отсрочке 90 к.д. 1 млн руб. Основные риски предложенных вариантов: 1. Факторинг –
13. Проект решения
14. Приложения
15. Себестоимость производства 1 млн руб. Комментарии: Себестоимость уменьшилась на 361 млн. руб. Основная причина снижения себестоимости
16. Административно-хозяйственные расходы 1 млн руб.
17. Инвестиционная программа (по оплате) млн руб. с НДС Инвестиции 2021 Динамика инвестиций по годам 295 2021
19. Скачать презентацию

Слайд 2

Основные показатели 2021 года
1
млн руб.
Контрактация 2021
н
Структура выручки ГРР 2021
*

На прогнозный убыток в сумме 342 млн.руб. существенное влияние оказали затраты на простои и ремонт судов в сумме 125 млн.руб., а также снижение объемов работ по Азову и Геленджик-воде

Слайд 3

Контракты 2021 года (существенные)
1
млн руб.

Слайд 4

Численность и затраты на ФОТ
1
Проблемные вопросы и риски в части персонала:
Невозможность

сформировать полевую партию в случае заключения дополнительных контрактов, а также риск увольнения имеющихся высококвалифицированных специалистов в связи с низкой заработной платой и утратой доверия АО Южморгеология, как ответственного работодателя.
Среднемесячная з/пл. :
2018 – 59 200 руб. мес.
2019 – 63 178 руб. мес.
2020 – 47 163 руб. мес.
2021 – 48 406 руб. мес. (прогноз)

Слайд 5

Динамика численности по трансформации кластера
8

Слайд 6

Непрофильная деятельность 2021 (пообъектно)
1
млн руб.
Финансовый результат от непрофильной деятельности составил

минус 75 млн. руб., т.е. убыток в сравнении с планом уменьшился на 41 млн. руб., за счет:
исключения из плана реализации НИС «Аквамарин», с уменьшением убытка от продажи в сумме 33 млн. руб.,
включения новых объектов, с общим финансовым результатом 4 млн. руб.,
исключения расходов, связанных с ликвидацией объектов в сумме 4 млн. руб., в связи с переводом этих объектов в статус «сохранение».

Слайд 7

Антикризисные мероприятия, включенные в ППОЭ Общества в сумме 12,8 млн.руб., учтены

в прогнозной бюджетной модели БМ_2021_1

Антикризисные мероприятия в 2021 году, млн.руб.

Слайд 8

БДДС и долговая нагрузка с учетом блокировки кредитования
1
млн руб.
Погашение просроченной

задолженности перед АО «Росгео» за 2020 год в сумме
201 млн.руб., в т.ч.:
ЕИО – 118 млн.р.;
аренда оборудования – 48 млн.р.;
выкуп оборудования – 35 млн.р.

Слайд 9

Кассовые разрывы и мероприятия по их минимизации
1
млн руб.
Дальнейшая проработка вопроса

реализации ARAM ARIES II в обратный лизинг;
2. Перенос платежей за апрель –сентябрь в сторону АО «Росгео» в сумме 89 млн.р. (ЕИО – 38 млн.р, выкуп Aram – 51 млн.р) на конец года.

-150 млн р.

-214 млн р.

-314 млн р.

Мероприятия по минимизации кассовых разрывов при отсутствии кредитования:

-28 млн р.

Слайд 10

Долговая нагрузка с учетом объекта Южно-Обский
1
млн руб.
Проектом договора предусмотрена существенная

отсрочка платежа – 180 календарных дней.
В результате этого все поступления по Проекту переходят на 2022 год.
Таким образом, с учетом того, что все расходные операции пройдут в 2021 году, БДДС по проекту будет состоять исключительно из расходов.
Таким образом, кассовый разрыв по проекту Южно-Обский составит сумму расходов по нему.

Возможные мероприятия:
1. Проработка вопроса кредитования с ООО «Экспобанк»;
2. Проработка вопроса факторинга;
3. Дальнейшая проработка обратного лизинга Aram Aries II;
4. Перенос/исключение платежей в Росгео;
5. Проработка вопроса переноса сроков оплаты судовладельцам;
6. Проработка вопроса сокращения отсрочки платежа с Заказчиком.

-659 млн.р.

Слайд 11

Варианты доп.финансирования при отсрочке 180 к.д.
1
млн руб.
Основные риски предложенных вариантов:
1.

Факторинг – штрафные санкции со стороны Заказчика (2 млн.р.) за передачу прав требования;
2. Кредитование – возможный запрет на кредитование ввиду «плохой» отчетности ЮМГ;
3. Обратный лизинг – отказ/уменьшение суммы обратного лизинга ввиду «плохой» отчетности ЮМГ;
4. Перенос/исключение платежей в Росгео (в т.ч. снижение в 2021г. ЕИО в сумме 75,3 млн.р. в счет перечисленных в 2018 г. дивидендов 81 млн.р. из суммы выручки 478 млн.р. по договору с ООО «РНША», на которую по решению АС КК сумма договора должна быть уменьшена) – отказ со стороны Росгео;
5. Перенос сроков оплаты – отказ контрагентов-субъектов СМП

Слайд 12

Варианты доп.финансирования при отсрочке 90 к.д.
1
млн руб.
Основные риски предложенных вариантов:
1.

Факторинг – штрафные санкции со стороны Заказчика (2 млн.р.) за передачу прав требования;
2. Кредитование – возможный запрет на кредитование ввиду «плохой» отчетности ЮМГ;
3. Обратный лизинг –отказ/уменьшение суммы обратного лизинга ввиду «плохой» отчетности ЮМГ ;
4. Перенос/исключение платежей в Росгео (в т.ч. снижение в 2021г. ЕИО в сумме 75,3 млн.р. в счет перечисленных в 2018 г. дивидендов 81 млн.р. из суммы выручки 478 млн.р. по договору с ООО «РНША», на которую по решению АС КК сумма договора должна быть уменьшена) – отказ со стороны Росгео;
5. Перенос сроков оплаты – отказ контрагентов-субъектов СМП

Слайд 13

Проект решения

Слайд 14

Приложения

Слайд 15

Себестоимость производства
1
млн руб.
Комментарии:
Себестоимость уменьшилась на 361 млн. руб.
Основная

причина снижения себестоимости связана со снижением объемов работ по объектам Азов (-136 млн. руб.) и Геленджик вода (-180 млн. руб.). А также исключением из контрактной базы объектов: Мегафон (-53 млн. руб.), Норвегия (-17 млн. руб.), ГринРиф (-18 млн. руб., Аврора (-40 млн. руб.), Световые приборы (-11 млн. руб.) и Сейсмогеодинамика (-4 млн. руб.).
При этом, добавлены затраты на разработку технологической и ремонтной документации для обоснования трудоемкости работ по дог. ТНПК, УМБК, ПОК и Пеламида (+ 21 млн. руб.), перебазировку ТССП (+31 млн. руб.) и прочие (+46 млн. руб.).

Слайд 16

Административно-хозяйственные расходы
1
млн руб.

Слайд 17

Инвестиционная программа (по оплате)
млн руб. с НДС
Инвестиции 2021
Динамика инвестиций по годам
295
2021

план

317

2021 прогноз

Отклонение

2021

1 кв

2019

2020

2 кв

3 кв

4 кв

Доля к выручке

АО Южморгеология. Прогноз исполнения бюджета

Содержание

Основные показатели 2021 года 1 млн руб.Контрактация 2021нСтруктура выручки ГРР 2021*

Контракты 2021 года (существенные)1 млн руб.

Численность и затраты на ФОТ1Проблемные вопросы и риски в части персонала:Невозможность

Динамика численности по трансформации кластера 8

Непрофильная деятельность 2021 (пообъектно)1 млн руб.Финансовый результат от непрофильной деятельности составил

Антикризисные мероприятия, включенные в ППОЭ Общества в сумме 12,8 млн.руб., учтены

БДДС и долговая нагрузка с учетом блокировки кредитования1 млн руб.Погашение просроченной

Кассовые разрывы и мероприятия по их минимизации1 млн руб.Дальнейшая проработка вопроса

Долговая нагрузка с учетом объекта Южно-Обский1 млн руб.Проектом договора предусмотрена существенная

Варианты доп.финансирования при отсрочке 180 к.д.1 млн руб.Основные риски предложенных вариантов:1.

Варианты доп.финансирования при отсрочке 90 к.д.1 млн руб.Основные риски предложенных вариантов:1.