Здавання готівкової виручки через інкасатора. Задачі

на виплату зарплати – 3 тис. грн;
2. видало зарплата працівникам – 3 тис. грн;
3. отримало грошові кошти з банку на господарчі потреби і відрядження – 600 грн;
4. видало кошти підзвітній особі на придбання канцелярських товарів – 200 грн;
5. видало кошти на відрядження директору – 400 грн;
6. повернуло в касу грошові кошти, отримані працівником як позички, – 2,8 тис. грн;
7. отримало авансовий звіт працівника за придбання канцелярських товарів – 220 грн;
8. надало авансовий звіт на суму за відрядженням – 370 грн;
9. повернуто в касу невикористану суму на відрядження – 50 грн;
10. відшкодовані з каси грошові кошти працівникові – 100 грн.
11. отримало на поточний рахунок оплату від покупця за готову продукцію – 3,8 тис. грн;
12. перераховало кошти постачальнику за матеріали – 1,2 тис. грн;
13. отримало кошти в касу на виплату: заробітної плати – 5 тис. грн, дивідендів – 300 грн, на відрядження – 180 грн;
14. видало заробітну плату – 5 тис. грн.;
15. видало на відрядження – 180 грн;
16. видало дивіденди – 300 грн;
17. повернуло невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 190 грн;
18. повернуло кошти в банк – 190 грн.
На підставі даних скласти ПКО та ВКО.

вул. С. Ядова 61, обслуговуючий банк «ОщадБанк» договір
№345678 від 30.07.07 р. р/р 23456789098736, підприємство має можливість здавати виручку в банк кожен день.
Вам пропонується:
∙ Встановити новий ліміт каси виходячи з наступних даних та заповнити Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, а також оформити Наказ по підприємству про встановлення ліміту каси:

∙ На початку робочого дня 25.10.16 р. залишок в касі становив 100 гривень 00 коп. Протягом дня відбулися наступні господарські операції (необхідно заповнити бланк прибуткового касового ордеру та бланк видаткового касового ордеру) по надходженню готівки в касу та видачі готівки з каси підприємства: