Информация о финансируемом
инвестиционном проекте
Краткое описание
Показатели эффективности
Инициатор: ГАПОУ РБ «БРТАТ»
Цель проекта: «Учебно-производственный комплекс»
Основные виды продукции: обучение по профессии Автомеханик, обучение по специальности Техник, услуги населению СТО, доход от АЗС , обучение на коммерческой основе.
Рынок сбыта: Республика Бурятия, территория РФ
Структура финансирования по вложениям в форме денежных средств (сумма реализации проекта с учетом процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта):
вложения Инициатора – 27 623 тыс.руб. (31,1%)
кредит Банка – 61 311 тыс.руб. (68,9%)
ИТОГО – 88 933 тыс.руб. (100%)
NPV проекта*: 270 949 тыс. руб.
при ставке дисконтирования: 14%
IRR проекта*: 134,7%
Срок возврата кредита: 9,6 лет
Коэффициент покрытия долга по кредиту: 4,67
не менее 1,51 в период погашения основного долга (при поквартальном расчёте)
* показатели рассчитаны на основе свободных денежных потоков для компании без учёта остаточной стоимости проекта за период 2018-2027
Исходные параметры финансового плана
Цена продукции:
Обучение по профессии Автомеханик – 13,5 тыс.руб./чел.
обучение по специальности Техник - 15 тыс.руб./чел.
Услуги населению СТО - 1 тыс.руб./ед.
Доход от АЗС - 0,04 тыс.руб./л
Обучение на коммерческой основе 15 тыс.руб./чел.
Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в расходах и доходах
Средняя себестоимость продукции:
Обучение по профессии Автомеханик – 9,06 тыс.руб./чел.
обучение по специальности Техник – 10,078 тыс.руб./чел.
Услуги населению СТО – 0,679 тыс.руб./ед.
Доход от АЗС - 0,049 тыс.руб./л
Обучение на коммерческой основе 12,378 тыс.руб./чел.
Производственная мощность:
Обучение по профессии Автомеханик – 100 чел./год
обучение по специальности Техник - 50 чел./год
Услуги населению СТО - 1000 ед./год
Доход от АЗС – 60 000 л/год
Обучение на коммерческой основе 670 чел./год
Плановый объём продаж,
% от производственной мощности предприятия:
1-й год – 55,87%
2-й и последующие годы – 86%
9