Бизнес-план базы отдыха в ОЭЗ Тверской области

Август 11, 2022

Главная
Бизнес и предпринимательство
Бизнес-план базы отдыха в ОЭЗ Тверской области

Содержание

2. 1.1 Краткое описание проекта Наша цель создать базу отдыха для всей семьи в особой экономической зоне
3. 1.2 В инвестиции входят сумма капитальных затрат (на строительство, оборудование и иные затраты на инвестиционной стадии
4. Затраты на организацию бизнеса В таблице представлены базовые затраты, чтобы основать бизнес
5. Источники финансирования ОЭЗ Тверской области Администрация Тверской области Инвесторы и фонды защиты природы
6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости) 1. Чистый приведенный доход 2. Индекс
7. Ожидаемые преимущества от реализации проекта на территории особой экономической зоны * особый административный режим (минимизация бюрократических
8. Количество работников Заработная плата Итого: Администратор 2 30 000 60 000 Медсестра 2 18 000 36
9. Усредненные ежемесячные издержки
10. Технический план проекта возможность долевого участия; внедрение системы стандартизации процесса предоставления услуг; повышение уровня персонализации услуг
11. Анализ рынка: 4.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого проекта.
12. 4.1. Развитие туризма в России В настоящее время обусловлено экономическими, политическими и культурными аспекта. Сегодня туризм
13. 4.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. Целевая аудитория: -туристы (приезжающие из других городов/стран) -отдыхающие/семейные
14. 4.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения). Одни из
15. 4.5. Текущее положение заявителя на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества. Стоит признать, что для
16. 4.6. Планируемая доля рынка после реализации проекта. Конкуренция на рынке Туристско-рекреационной ОЭЗ возрастет больше чем мы
17. в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения: - Административно-управленческий персонал; - Инженерно-технический персонал; - Обслуживающий
18. 5.2. План основных мероприятий реализации проекта Зарегистрировать предпринимательскую деятельность (ИП или ООО) Найти подходящий участок земли
19. 6. Финансовый план проекта
20. Финансовый план Основная статья доходов плана продаж составляется исходя из заполняемости. По прогнозам в первые 5
21. В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.
22. Анализ рисков проекта Слабые: отсутствие репутации на рынке предоставления услуг; замедленное реагирование на возникающие ситуации; Сильные:
23. Основные социальные эффекты от реализации проекта: Привлечение 25 специалистов по разным отраслям Обеспечение персонала хорошим уровнем
24. Сопутствующие эффекты от реализации проекта Как станем экологичными? мы будем внедрять программу отказа от уборки номера
26. Скачать презентацию

Слайд 2

1.1 Краткое описание проекта
Наша цель создать базу отдыха для всей

семьи в особой экономической зоне Тверской области.
Нашими целями является благоустройство территории для комфортного проживания людей вдали от цивилизации, где они могут насладиться прекрасными видами и багами нашей базы отдыха

Слайд 3

1.2 В инвестиции входят сумма капитальных затрат (на строительство, оборудование и

иные затраты на инвестиционной стадии проекта), а также сумма операционных затрат первого года эксплуатации.
Для осуществления проекта строительства и эксплуатации базы отдыха требуются инвестиции в сумме 34000000 рублей, на 4 гектара площади Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 34000 000 руб.

Слайд 4

Затраты на организацию бизнеса
В таблице представлены базовые затраты, чтобы основать

бизнес

Слайд 5

Источники финансирования
ОЭЗ Тверской области Администрация Тверской области Инвесторы и фонды защиты природы

Слайд 6

Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости) 1. Чистый приведенный

доход 2. Индекс прибыльности 3. Период окупаемости 4. Интегральная текущая стоимость 5. Простая рентабельность инвестиций

Слайд 7

Ожидаемые преимущества от реализации проекта на территории особой экономической зоны * особый административный

режим (минимизация бюрократических барьеров, принцип «одного окна»); * готовая инфраструктура для развития бизнеса; * большое количество рабочей силы; * возможность оборудования рабочих мест по упрощенным стандартам; * отсутствие пошлин на сырьё и запасные части импортного производства, если таковые используются для производства конечного продукта, а не для перепродажи; * доступные рынки сбыта; * возможность выкупа земельных участков по льготной стоимости; * льготная аренда зданий, офисов и участков земли; * предоставление субсидий для оплаты коммунальных платежей; * предоставление особого налогового режима (комплекс налоговых льгот в виде пониженных налоговых ставок либо полное отсутствие налоговых платежей

Слайд 8

Количество работников Заработная плата Итого: Администратор 2 30 000 60 000 Медсестра 2

18 000 36 000 Официант 6 17 000 102 000 Повар 2 28 000 56 000 Бармен 1 22 000 22 000 Горничная 3 15 000 45 000 Охранник 4 24 000 96 000 Разнорабочий 2щ 22 000 44 000 Страховые взносы (30% ФОТ) 138 300 Итого: 599 30

Слайд 9

Усредненные ежемесячные издержки

Слайд 10

Технический план проекта
возможность долевого участия; внедрение системы стандартизации процесса предоставления

услуг; повышение уровня персонализации услуг и технического совершенствования их исполнения; применение гибкой ценовой политики по отношению к конкурентам; улучшение качественных характеристик услуг в части их стандартизации, уровня сервиса. Рынок недвижимости – специфический рынок. Он наиболее сильно подвержен различным ценообразующим факторам. Цена на землю зависит от стабильности либо нестабильности в обществе, политической ситуации, постоянно меняющегося законодательства, местоположения объекта здоровой и нездоровой конкуренции . Тем не менее, этому рынку не чужды законы развития, и все изменения, несомненно, поддаются анализу и прогнозированию. Выгодное географическое положение жилой недвижимости, привлекательные для населения природные условия, обеспеченность социальной инфраструктурой и ряд других особенностей, вытекающих из пространственного положения планируемой базы отдыха , позволяет обеспечить высокий уровень спроса на предлагаемые услуги , и соответственно, позволяет сформировать цену, обеспечивающую окупаемость планируемого инвестиционного проекта

Слайд 11

Анализ рынка:
4.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого проекта.

Слайд 12

4.1. Развитие туризма в России
В настоящее время обусловлено экономическими, политическими и

культурными аспекта.
Сегодня туризм воспринимается как самый массовый феномен двадцатого века, как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое реально проникает во все сферы общественной жизни. Туризм сегодня - это не только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей.
4.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется проект: объем, динамика и тенденции развития.
На данный момент в Тверской области находится около 21 загородного комплекса.
Исторически загородные отели концентрировались около воды, а также в экологически чистых направлениях.
В целом спрос на загородные отели обладает выраженной сезонностью. Средняя годовая загрузка загородных отелей сейчас составляет порядка 52%.
В летнее время комплексы востребованы для отдыха в формате «родитель и ребенок». Это формирует новый тренд на рынке, когда инвестор строит загородную гостиницу с целью создания «якоря», инфраструктурной составляющей со всеми сопутствующими услугами, при этом включает в состав комплекса также коттеджи в аренду или на продажу, что позволяет ускорить возврат инвестиций.

Слайд 13

4.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
Целевая аудитория:
-туристы (приезжающие из

других городов/стран)
-отдыхающие/семейные пары(несмотря на некоторую схожесть с туристами, отличаются меньшей заинтересованностью в культурных и познавательных мероприятиях)
-приехавшие на событие (на праздники,день рождения, свадьба)
-молодожены ( потребность в уединении,отдыхе)

Слайд 14

4.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов

(цены, методы продвижения).

Одни из основных и самых востребованных участников российского рынка:
-«Рыбзавод», дельта Волги у Астрахани
-«Амур», Хабаровск
-Mriya Resort & SPA, Ялта
-Moon Hotel, Терскол
-Honey Bridge Hotel, Калининград
-«Априори», Зеленоградск
-«Чайка», Сочи
-LeapRus Capsule Hotel, Приэльбрусье
-Altay Village Teletskoe, Алтай
На базы отдыха приходится около 70% туристического внимание (10% - гостиничные комплексы, 12% - пансионаты, 8% - санатории)
Цены на прошивание в комплексах Тверской области от 1000 до 7000 за сутки.
Основные методы продвижения: размещение рекламы на сайтах по поиску отелей/гостиниц/баз отдыха, соц сети, ведение собственного сайта.

Слайд 15

4.5. Текущее положение заявителя на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные

преимущества.

Стоит признать, что для загородных отелей и баз отдыха сезон-2021 был удачным. Закрытие границ, несколько месяцев локдауна – и в большинстве загородных объектов полная загрузка.
В силу нынешних обстоятельств организация базы отдыха станет, как никогда актуально. Направлений для отдыха за рубежом становится всё меньше, потребитель рассматривает иные пути проведения досуга. Каждый будет рассматривать варианты, как на территории РФ, так и в своей области/краю.

Слайд 16

4.6. Планируемая доля рынка после реализации проекта.
Конкуренция на рынке Туристско-рекреационной ОЭЗ

возрастет больше чем мы этого ожидали даже год назад. Необходимо быть максимально конкурентноспособным , чтобы отстоять свою долю на рынке. На территории своей области это будет сделать вполне реально, т.к. конкурентов не так много. Есть время зарекомендовать себя лучшим образом.
5. Организационный план проекта
5.1. Количество и квалификация производственного, инженерно- технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта.

Слайд 17

в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения: - Административно-управленческий персонал;

- Инженерно-технический персонал; - Обслуживающий персонал.

Административно-управленческий персонал
1.1Директор
1.2Бухгалтер
1.3Администратор
1.4Менеджер по продажам
2Инженерно-технический персонал
2.1Сантехник
2.2Электрик
2.3Разнорабочий
3Обслуживающий персонал
3.3Охрана комплекса
3.4Уборщица
3.5Дворник-садовник

Слайд 18

5.2. План основных мероприятий реализации проекта
Зарегистрировать предпринимательскую деятельность (ИП или ООО)

Найти подходящий участок земли и получить его в аренду
Подбор персонала
Заказать проект и бизнес-план на строительство базы отдыха Построить саму базу и ввести ее в эксплуатацию
Провести яркую кампанию по продвижению услуг на туристическом рынке

Слайд 19

6. Финансовый план проекта

Слайд 20

Финансовый план
Основная статья доходов плана продаж составляется исходя из заполняемости. По прогнозам в первые

5 месяцев работы заполняемость будет постепенно увеличиваться и уже к лету достигнет своих нормальных значений. Следующей статьей доходов является аренда конференц-зала (50 000 руб./сутки). С ростом популярности эта цифра будет возрастать стремительными темпами. Далее проведение банкетов (2 000 руб. с человека). Банкет от 60 до 120 человек. Доходы от прочих услуг, таких как трансфер, аренда инвентаря, экскурсии зависят от общей заполняемости базы. Таким образом базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.

Слайд 21

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие

от объемов продаж. В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки.

Слайд 22

Анализ рисков проекта
Слабые: отсутствие репутации на рынке предоставления услуг; замедленное реагирование

на возникающие ситуации;
Сильные: перспективное месторасположение; эффективная команда; квалифицированные работники, постоянная связь с спец.службами, которые способны справиться с крупными происшествиями; застрахованное имущество и т.д.

Риски:
Предпринимательские риски- в первую очередь риски убытков, также риски финансового и производственного характера.
Риск снижения доходности от финансовых вложений в деятельность в результате принятие неэффективных управленческих решений.
Травматизм, но он минимален.
Риск эпидемиологического характера и отравлений.
Риски хищения и краж.

Слайд 23

Основные социальные эффекты от реализации проекта:
Привлечение 25 специалистов по разным отраслям

Обеспечение персонала хорошим уровнем труда: бесплатное питание, стабильная ЗП, развоз на такси после вечерней смены, скидки на посещение комплекса.

Слайд 24

Сопутствующие эффекты от реализации проекта
Как станем экологичными?
мы будем внедрять

программу отказа от уборки номера для минимизации воздействия комплекса на окружающую среду. За это гость сможет получать баллы программы лояльности.
Отказ на территории комплекса от пластиковых трубочек и бутылок.
Использовать энергосберегающие технологии освещения и строительные экоматериалы.
Доведём систему питания на территории комплекса до уровня эко-Френдли (здоровое питание)

5) изготовление ткани для формы сотрудников из переработанных пластиковых бутылок.

Бизнес-план базы отдыха в ОЭЗ Тверской области

Содержание

1.1 Краткое описание проекта Наша цель создать базу отдыха для всей

1.2 В инвестиции входят сумма капитальных затрат (на строительство, оборудование и

Затраты на организацию бизнеса В таблице представлены базовые затраты, чтобы основать

Источники финансирования ОЭЗ Тверской области Администрация Тверской области Инвесторы и фонды защиты природы

Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости) 1. Чистый приведенный

Ожидаемые преимущества от реализации проекта на территории особой экономической зоны * особый административный

Количество работников Заработная плата Итого: Администратор 2 30 000 60 000 Медсестра 2

Усредненные ежемесячные издержки

Технический план проекта возможность долевого участия; внедрение системы стандартизации процесса предоставления

Анализ рынка: 4.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого проекта.

4.1. Развитие туризма в России В настоящее время обусловлено экономическими, политическими и

4.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. Целевая аудитория: -туристы (приезжающие из