Упрощение операций по банку

Август 9, 2022

Главная
Маркетинг
Упрощение операций по банку

Содержание

2. Несколько последних изменений Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка» Упрощение выбора вида операций в документах Автоматическая
3. Ретроспектива: Виды операций Редакция 2.0
4. Ретроспектива: Виды операций Редакция 3.0
5. Ретроспектива: Кредиты и займы
6. Ретроспектива: Кредиты и займы
7. Ретроспектива: Кредиты и займы
8. Ретроспектива: зарплата
9. Ретроспектива: зарплата
10. Ретроспектива: зарплата
11. Ретроспектива: Перемещение денежных средств Зеркальные операции Списание с расчетного счета Перевод на другой счет организации Поступление
12. Ретроспектива: Перемещение денежных средств
13. Ретроспектива: Перемещение денежных средств
14. Ретроспектива: Личные средства ИП
15. Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка» Этот вид операции есть у ВСЕХ Как отражалась комиссия банка?
16. Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка» Теперь достаточно ввести только сумму…
17. Упрощение выбора вида операций в документах Это не предел, будут и другие операции, которые нужно автоматизировать.
18. Упрощение выбора вида операций в документах Редакция 3.0
19. Ретроспектива: доступность видов операций
20. Упрощение выбора вида операций в документах По умолчанию, при выборе отображается только один-два вида операции Остальные
21. Упрощение выбора вида операций в документах
22. Автоподстановка статей ДДС
23. Автоподстановка статей ДДС В новой базе поставляется список предопределенных «Статей движения денежных средств». Для предопределенной статьи
24. Автоподстановка статей ДДС
25. Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки У счетов покупателям в редакции 3.0 можно отслеживать
26. Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки
27. Алгоритм поиска счетов В рамках договора ищутся неоплаченные, либо частично оплаченные Счета покупателю. Номера этих счетов
28. Комиссия банка при эквайринге
29. Комиссия банка при эквайринге Данные по сумме услуг банка при поступлении выручки по эквайрингу не передаются
30. Комиссия банка при эквайринге В конфигурации уже было место, где вводится процент комиссии:
31. Комиссия банка при эквайринге Теперь можно задавать не только статичный процент, но и зависимость от суммы
32. Комиссия банка при эквайринге При загрузке Выписки эта информация теперь используется! у документов с видом операции
33. Состояние платежки Не гадайте о судьбе платежного поручения: его состояние указано в программе простыми и понятными
34. Состояние платежки
36. Скачать презентацию

Слайд 2

Несколько последних изменений
Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»
Упрощение выбора вида операций

в документах
Автоматическая подстановка статей ДДС в документы, в т.ч. при загрузке выписки
Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки
Автоматический расчет суммы услуг банка (комиссии) при отражении поступления денег по эквайринговым операциям
Состояние платежного поручения

Слайд 3

Ретроспектива: Виды операций
Редакция 2.0

Слайд 4

Ретроспектива: Виды операций
Редакция 3.0

Слайд 5

Ретроспектива: Кредиты и займы

Слайд 6

Ретроспектива: Кредиты и займы

Слайд 7

Ретроспектива: Кредиты и займы

Слайд 8

Ретроспектива: зарплата

Слайд 9

Ретроспектива: зарплата

Слайд 10

Ретроспектива: зарплата

Слайд 11

Ретроспектива: Перемещение денежных средств
Зеркальные операции
Списание с расчетного счета
Перевод на другой счет

организации

Поступление на расчетный счет

Перевод с другого счета

РКО

Взнос наличными в банк

Поступление на расчетный счет

Взнос наличными из кассы

ПКО

Получение наличных в банке

Списание с расчетного счета

Снятие наличных в кассу

Слайд 12

Ретроспектива: Перемещение денежных средств

Слайд 13

Ретроспектива: Перемещение денежных средств

Слайд 14

Ретроспектива: Личные средства ИП

Слайд 15

Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»
Этот вид операции есть у ВСЕХ
Как

отражалась комиссия банка?
Без знания бух. учета не обойтись…

Слайд 16

Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»
Теперь достаточно ввести только сумму…

Слайд 17

Упрощение выбора вида операций в документах
Это не предел, будут и другие

операции, которые нужно автоматизировать.
Возникла проблема, а как пользователю ориентироваться в таких больших списках, которые скоро не будут помещаться на экран?
Если в работе пользователь использует по 3-4 вида операций для поступления и списания – каждодневная потеря времени на выбор.

Слайд 18

Упрощение выбора вида операций в документах
Редакция 3.0

Слайд 19

Ретроспектива: доступность видов операций

Слайд 20

Упрощение выбора вида операций в документах
По умолчанию, при выборе отображается только один-два

вида операции
Остальные можно выбрать в расширенном списке
Выбранный вид операции запоминается в истории
В будущем пользователь будет видеть только востребованные ему виды операций

Слайд 21

Упрощение выбора вида операций в документах

Слайд 22

Автоподстановка статей ДДС

Слайд 23

Автоподстановка статей ДДС
В новой базе поставляется список предопределенных «Статей движения денежных средств».
Для

предопределенной статьи программа знает, в какой документ и с каким видом операции её нужно подставить.
Назначение можно переопределить, изменив реквизит «Использовать по умолчанию в документах».

Слайд 24

Автоподстановка статей ДДС

Слайд 25

Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки
У счетов покупателям в

редакции 3.0 можно отслеживать статус оплаченности.
Изменять статус можно вручную, но удобнее когда статус меняется автоматически, при поступлении денег от покупателя.

Слайд 26

Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки

Слайд 27

Алгоритм поиска счетов
В рамках договора ищутся неоплаченные, либо частично оплаченные Счета покупателю.
Номера этих

счетов ищутся в тексте Назначения платежа.
В документе автоматически подбирается только 1 счет.
если найдено несколько счетов, то рассчитывается система приоритетов для каждого счета и выбирается с лучшим приоритетом.
если документ оплачивает несколько счетов, то будет подставлен либо 1 счет, либо ни одного, если их приоритеты одинаковы.
Если по контрагенту / договору есть только один неоплаченный счет, то этот счет будет выбран всегда, в Назначение платежа в этом случае не смотрим.

Слайд 28

Комиссия банка при эквайринге

Слайд 29

Комиссия банка при эквайринге
Данные по сумме услуг банка при поступлении выручки по

эквайрингу не передаются при обмене в формализованном виде.
Не все банки указывают эту информацию даже в Назначение платежа.
Иногда, информация о проценте удержания прописана только в «бумажном» договоре с банком и больше нигде.
Можно в конце месяца получить отчет банка по эквайрингу, но это поздно.
для корректного отражения в учете, часто требуется выделять сумму услуг сразу при проведении документа

Слайд 30

Комиссия банка при эквайринге
В конфигурации уже было место, где вводится процент комиссии:

Слайд 31

Комиссия банка при эквайринге
Теперь можно задавать не только статичный процент, но и

зависимость от суммы операций

Слайд 32

Комиссия банка при эквайринге
При загрузке Выписки эта информация теперь используется!
у документов с

видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» берется контрагент (банк) и выполняется поиск Вида оплаты
если в нем указан Процент комиссии банка, то он используется для расчета суммы услуг банка в документе

Слайд 33

Состояние платежки
Не гадайте о судьбе платежного поручения:
его состояние указано в программе

простыми и понятными словами: подготовлено, отправлено, оплачено и др.
Особенно актуально связи с увеличением популярности прямого обмена с банками, по технологии DirectBank
Статус меняется автоматически
при создании
отправке (выгрузке) платежных поручений в банк
получении информации из банка об оплате (или отклонении)

Слайд 34

Упрощение операций по банку

Содержание

Несколько последних измененийНовый «старый» вид операции: «Комиссия банка»Упрощение выбора вида операций

Ретроспектива: Виды операцийРедакция 2.0

Ретроспектива: Виды операцийРедакция 3.0

Ретроспектива: Кредиты и займы

Ретроспектива: Кредиты и займы

Ретроспектива: Кредиты и займы

Ретроспектива: зарплата

Ретроспектива: зарплата

Ретроспектива: зарплата

Ретроспектива: Перемещение денежных средствЗеркальные операцииСписание с расчетного счетаПеревод на другой счет

Ретроспектива: Перемещение денежных средств

Ретроспектива: Перемещение денежных средств

Ретроспектива: Личные средства ИП

Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»Этот вид операции есть у ВСЕХКак

Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»Теперь достаточно ввести только сумму…

Упрощение выбора вида операций в документахЭто не предел, будут и другие

Упрощение выбора вида операций в документахРедакция 3.0

Ретроспектива: доступность видов операций

Упрощение выбора вида операций в документахПо умолчанию, при выборе отображается только один-два

Упрощение выбора вида операций в документах

Автоподстановка статей ДДС

Автоподстановка статей ДДСВ новой базе поставляется список предопределенных «Статей движения денежных средств».Для

Автоподстановка статей ДДС

Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выпискиУ счетов покупателям в

Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки

Алгоритм поиска счетовВ рамках договора ищутся неоплаченные, либо частично оплаченные Счета покупателю.Номера этих

Комиссия банка при эквайринге

Комиссия банка при эквайрингеДанные по сумме услуг банка при поступлении выручки по

Комиссия банка при эквайрингеВ конфигурации уже было место, где вводится процент комиссии:

Комиссия банка при эквайрингеТеперь можно задавать не только статичный процент, но и

Комиссия банка при эквайрингеПри загрузке Выписки эта информация теперь используется!у документов с

Состояние платежкиНе гадайте о судьбе платежного поручения:его состояние указано в программе

Состояние платежки

Похожие презентации

Несколько последних изменений
Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»
Упрощение выбора вида операций

Ретроспектива: Виды операций
Редакция 2.0

Ретроспектива: Виды операций
Редакция 3.0

Ретроспектива: Перемещение денежных средств
Зеркальные операции
Списание с расчетного счета
Перевод на другой счет

Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»
Этот вид операции есть у ВСЕХ
Как

Новый «старый» вид операции: «Комиссия банка»
Теперь достаточно ввести только сумму…

Упрощение выбора вида операций в документах
Это не предел, будут и другие

Упрощение выбора вида операций в документах
Редакция 3.0

Упрощение выбора вида операций в документах
По умолчанию, при выборе отображается только один-два

Автоподстановка статей ДДС
В новой базе поставляется список предопределенных «Статей движения денежных средств».
Для

Актуализация статусов счетов на оплату при загрузке выписки
У счетов покупателям в

Алгоритм поиска счетов
В рамках договора ищутся неоплаченные, либо частично оплаченные Счета покупателю.
Номера этих

Комиссия банка при эквайринге
Данные по сумме услуг банка при поступлении выручки по

Комиссия банка при эквайринге
В конфигурации уже было место, где вводится процент комиссии:

Комиссия банка при эквайринге
Теперь можно задавать не только статичный процент, но и

Комиссия банка при эквайринге
При загрузке Выписки эта информация теперь используется!
у документов с

Состояние платежки
Не гадайте о судьбе платежного поручения:
его состояние указано в программе