Управление взаиморасчетами и платежный календарь

Слайд 3

Платежный календарь
Платежный календарь – основной инструмент для оперативного финансового планирования, с

помощью которого казначей осуществляет управление денежными средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его своевременное исполнение.

Два варианта формирования:
По счетам и кассам
По типам денежных средств

Слайд 4

Платежный календарь
Возможности отчета:
Контроль текущих остатков денежных средств
Остатки с учетом просроченных платежей
Запланировали,

не исполнили вовремя
На запланировали вовремя в соответствии с графиками платежей
Расчет сумм остатков ДС
С учетом всех ожидаемых платежей
«А что если оплатим все и пройдут все поступления…»
С учетом только утвержденных заявок
«Разнесение» по местам хранения ДС – кассы, банковские счета
Ввод документов планирования и перемещения денежных средств.

Слайд 5

Текущие остатки ДС в разрезе мест хранения (счета, кассы)
Блок просроченных

платежей

Планируемые платежи и поступления по дням

Платежный календарь

Слайд 6

Заявки на расходование ДС
Назначение – планирование и согласование потребности в денежных

средствах
Фиксируют спрос на деньги со стороны подразделений
Участвуют в формировании платежного календаря
Обеспечивают предотвращение нецелевого и незапланированного использования денежных средств
Необходимы для установки приоритетов платежей
Особенности
Контроль при проведении на достаточность лимита расхода ДС при включенной опции «Контролировать превышение лимитов»
Возможность провести заявку с пометкой «Сверх лимита»

Слайд 7

Заявки на расходование ДС
Предусмотрены следующие виды расхода ДС:
Оплата поставщику
Выдача ДС подотчетнику
Возврат

ДС Клиенту
Перечисление налога
Таможенные платежи
Конвертация валюты
Оплата (Возврат) в другую организацию
Выплата ЗП
Внутренняя передача
Оплата по кредитам
Выплата по депозитам
Выплата по выданным займам
Прочая выдача ДС

Слайд 8

Заявка проходит последовательную процедуру согласования (отражается статусом)
Управление статусами заявки на расходование

денежных средств

Слайд 9

Заявки на расходование ДС
Бизнес процесс функционала «Заявок на расходование ДС» на

примере включения в платежный календарь предоплатного платежа по заказу поставщику.

Слайд 10

Контроль целевого использования денежных средств
Детализация лимитов
В целом по предприятию
По организация –

юридическая структура
По подразделениям – управленческая структура
Виды контроля лимитов
Оповещающий
Ограничивающий

Слайд 11

Ограничение установлено
Без ограничения
Лимит в разрезе статей ДДС

Слайд 12

Проверка на лимиты расхода ДС осуществляется в момент согласования заявки на

расходование ДС

Контроль лимитов в момент согласования заявки на расходование ДС

Слайд 13

Взаимодействие с банковскими системами
Конфигурация позволяет передавать в банк в электронном виде

платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, обеспечивает обратный автоматический прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств.

Пользователю на выбор доступны две технологии:
1С:Предприятие – Клиент банка
Прямой обмен с банком.

Слайд 14

Учет операций по эквайрингу
Все поступившие от банков отчеты регистрируется в документе

«Отчет банка по эквайрингу»

Слайд 15

Взаиморасчеты
учет фактической и планируемой задолженности;
учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа,

расчетного документа;
использование различных валют при проведении взаиморасчетов;
проведение взаимозачетов и списания задолженности;
формирование и согласование актов сверки;
анализ состояния расчетов, выявление просроченной задолженности.

Подсистема взаиморасчетов отвечает за оценку состояния и анализ взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами.
Функционал решения позволяет автоматизировать следующие задачи:

Слайд 16

Отчетность по взаиморасчетам
Варианты отчетности:
Расчеты с клиентами.
Расчеты с поставщиками.
Расчеты с партнерами.
Состояние расчетов

с клиентами.
Состояние расчетов с поставщикам.
Карточка расчетов с клиентами.
Карточка расчетов с поставщиками.

Слайд 17

Акт сверки взаимных расчетов

Слайд 18

Кредиторская / Дебиторская задолженность

Слайд 19

Договоры кредитов, депозитов и займов. Назначение
Хранение условий договоров займов, кредитов и депозитов
Ведение

и актуализация графиков оплат и начислений
Планирование движений денежных средств в платежном календаре по кредитным операциям
Пакетное создание заявок на оплату по графикам
Автоматизация ежемесячных начислений процентов и комиссии
План-фактный анализ

Слайд 20

Возможность «привязать» график платежей и траншей
Электронная форма содержит всю информацию

о кредите или займе

Пример заполнения кредитного договора

Слайд 21

График траншей
Пример заполнения кредитного договора

Слайд 22

График платежей по договору
Пример заполнения кредитного договора

Слайд 23

Отчет по исполнению кредитного договора

Слайд 24

Управление взаиморасчетами и платежный календарь

Содержание