Презентация____

инвестиций меньше суммы рисков по отдельным инструментам (с учетом их веса в портфеле)

При этом доходность портфеля остается равной сумме доходностей отдельных инструментов. Вот и получается, что диверсификация позволяет снизить отношение риска инвестиций к доходности (снизить коэффициент дисперсии)

подбору вариантов для вложения капитала так же могут быть выдвинуты определенные требования. Одним из них является отсутствие корреляции между инструментами. 

В качестве примера можно взять CFD контракт на валютную пару рынка Forex, а так же фьючерс на тот же самый инструмент, но на фондовой бирже. Приобретя оба контракта, мы получим практически один и тот же актив.

варианта инвестирования. Желательно не использовать только лишь инструменты, являющиеся агрессивными по уровню доходности. С другой стороны, выбор только лишь консервативных предложений может быть оправдан, если ожидания инвестора в плане доходности не слишком высоки.      Суммарный капитал будет в значительной степени защищен, потому что зависит от различных, слабо связанных между собой инвестиционных инструментов. Даже если произойдут неприятности с одним из активов, то другие вложения будут, вероятно, не затронуты.

снижения рисков: 

отказ от риска; 

разделение рисков; 

передача риска; 

распределение рисков. 

Многообразие применяемых в хозяйственной практике предприятий методов управления распределением рисков можно разделить на три типа: 

метод, основанный на «портфельной теории»; 

метод балансирования набором видом деятельности с различными жизненными циклами; 

метод диссипации риска.

с различными жизненными циклами

В основе лежит механизм осуществления изменений в наборе видов деятельности предприятия, исходя из соответствующих фаз их жизненных циклов.

метод диссипации риска

Распределении общего риска путем объединения предприятий. При этом максимальный эффект диссипации, иначе говоря рассеивания риска, достигается в сетевых организационных структурах, в которых риск распределяется равномерно. 

оценить разницу в отношении -

риск / доходность для разных секторов и компаний.

Например

отношение риск / доходность в нефтяном секторе в какой-то момент оценивается ниже, чем в среднем по рынку, то бывает целесообразно инвестирование ограничить рамками этого сектора. 

При этом диверсификация внутри сектора все еще приведет к значительному снижению риска - не устраняется лишь риск, присущий сектору в целом. 

рост издержек на комиссионные. При малом размере капитала это может существенно повлиять на прибыль.
Очень важно и то, что внимание управляющего диверсифицированным портфелем рассеивается - приходится следить за поведением многих инструментов. Поэтому целесообразность диверсификации возрастает с ростом размера капитала и планируемого срока инвестиций, и снижается при активном управлении. 

методов предупреждения и снижения рисков, наложила свой отпечаток на само понимание термина «диверсификация».

В то же время диверсификационная реакция предприятий по существу всегда была направлена на создание системы мер адекватных тому разнообразию условий внешней среды, с которыми они сталкивались. Такая реакция не только обеспечивала предприятиям реальное конкурентное преимущество, но и снижала риск их адаптации к изменениям во внешней среде.