Инструментально-аналитические средства профессиональноориентированных информационных систем

Инструментально-аналитические
средства профессионально-
ориентированных
информационных систем

1. Рынок программных средств оценки
инвестиционной деятельности
2. Назначение, возможности и

1. Рынок программных средств оценки
инвестиционной деятельности

ПС оценки инвестиций подразделяют на

2 группы:
оценки

Программные

изделия

для

2-я

группа.

планирования

и

сравнительного

анализа
выбора

инвестиционных

проектов

в

целях

оптимальной формы финансирования:

•
•
•
•
•
•
•
•

Project-Expert (Expert-Systems);
Альт-Инвест (Альта, СПб); Foccal (Центр-Инвест Софт); Инвестор, ИНЭК-Холдинг

Финансовый риск-менеджер

Предназначен

для

автоматизации

профессиональной

деятельности риск-менеджеров

и

финансовых

аналитиков

в
и

кредитных

и

страховых
компаниях,

организациях,

управляющих

инвестиционных

паевых

и

пенсионных

фондах,

иностранных

банках

и компаниях,

интегрированных

холдинговых

структурах и др.
Рекомендуется

для

применения в

повседневной

или

систематической работе в подразделениях, занимающихся

Общая финансовая отчетность банка (ПК «ОФО-
Банк»)

"ОФО-Банк"
автоматизации

предназначен

для

формирования

обязательной
и банковских

отчетности

кредитных

организаций

групп,

представляемой

в

ТУ

Банка

России

в

электронном виде

и на бумажных носителях.

С
банка

помощью
(филиала)

ПК

"ОФО-Банк"

специалисты

могут

формировать

К следующему слайду

продолжение предыдущего слайда

2. Назначение, основные возможности и
структура Project Expert

Project

Expert

–

автоматизированная

информационная
моделирования предприятия, - как

система
хозяйственной нового,

Учитывая,

что

движение

денег

адекватно

отражает

экономические

процессы,

для

целей

финансового

анализа

предприятие

рассматривается как генератор денежных потоков.

Project

Expert,

как

инструмент

финансового

анализа, выполняет
•преобразует

2 основные
описание языка

функции:
деятельности

предприятия

с

пользователя

в

формализованное описание

денежных потоков;

•вычисляет
финансовый

показатели,
менеджер

по
может

которым

судить

о

результативности принятых

Project

Expert

является

инструментом

не

только финансовых менеджеров,

но и банковских

работников,

инвесторов,

которые

с

его

помощью

могут оценить привлекательность

бизнес-плана, в

который предполагаются инвестиции.

Разрабатываемый

в

Project Expert

бизнес-

план

1.

Разработка детального финансового

плана

и

определение потребности в
на перспективу.

денежных средствах

2.

Определение
предприятия,
эффективности

схемы
оценка
привлечения

финансирования

возможностей

и

денежных

средств

из различных источников.

3.

Разработка

плана

развития

предприятия

или

реализации

инвестиционного

проекта

на основе

наиболее

эффективной

стратегии

маркетинга,

а

также

стратегии производства,

4.

Оценка
предприятия факторов, финансовые

различных

сценариев

развития
значений

путем

варьирования

способных
результаты.

повлиять

на

его

5.

Формирование

стандартных

финансовых

документов, расчет наиболее распространенных

финансовых

показателей,

проведение

анализа

эффективности

текущей

и

перспективной

деятельности предприятия.
Подготовка безупречно оформленных бизнес-

6.

планов

инвестиционного

проекта,

полностью

соответствующих

международным

требованиям

на русском

1. Имеется

возможность

совместного

анализа

группы проектов одной компании.

2. Устойчивость

проектов

оценивается

с

учетом
Монте-

вероятностных
Карло.

факторов

по

методу

Дополнительные возможности

Структура

программы Project Expert

Project
структуру. В

Expert

имеет

модульную
блоков.

его состав входит 6

1. Блок
2. Блок
3. Блок
4. Блок
5.

Блок моделирования

Состав блока:

1. Модуль
2. Модуль
3. Модуль

общей информации о проекте.
компании, реализующей проект.

описания

макроэкономического

окружения.

4.

Блок генерации финансовых документов

Обеспечивает

автоматическое

формирование

стандартных финансовых форм.

1. Прогноз
Flow).

движения

денежных

средств

(Cash

2. Отчет о прибылях и

Блок анализа

1.

Модуль
показателей.

расчета

стандартных

финансовых

2.

Модуль анализа чувствительности, обеспечивающий

исследование

зависимости

эффективности

проекта

от варьируемых показателей.

3.

Модуль

анализа

эффективности

проекта

по

отношению к различным
инвесторам и т.п.).

его

участникам

(банкам,

4.

Модуль

вариантного

анализа,

обеспечивающий
показателей

возможность
эффективности

сопоставления

различных

вариантов

реализации

проекта

Блок группировки проектов

Позволяет
финансовый

сформировать

суммарный
(суммарный

план

группы

проектов

отчет

о

движении

денежных

средств)

и

рассчитать основные показатели эффективности
инвестиций для группы проектов.

Блок контроля процесса

реализации

Генератор отчетов

1. Модуль
плана,

редактирования
позволяющий

и

генерации

бизнес-

построить

безупречно

оформленный
необходимыми и графиками.

стандартизованный

документ

с

текстовыми

блоками,

таблицами

2. Модуль

построения

графиков

и

диаграмм,
режиме

позволяющий
представлять

в
данные

интерактивном

и

результаты

проекта

в

графическом виде.

3. Модуль

печати

отчетных

документов

на

нескольких языках (в формате

3. Этапы разработки инвестиционного
проекта

Разработка

инвестиционного

проекта

с
в

помощью

Project

Expert

заключается

последовательном выполнении действий:

•
•
•
•
•
•

построение модели;
определение потребности в финансировании;
разработка

Теоретические положения будем иллюстрировать
решением прикладной задачи по разработке бизнес-плана.

Постановка задачи
Пусть некоторая

Построение модели

Построение
Требуется

модели

достаточно

трудоемко.

значительная

подготовительная

работа по сбору и анализу исходных данных.
Различные модули Project Expert

Построение модели
первую очередь следует ввести дату начала и

В

длительность проекта.

Первоначально здесь
должно быть

Построение модели
Затем следует ввести перечень продуктов и/или

услуг,

производство

и

сбыт

которых

будет

осуществляться в рамках проекта.

Построение модели

Необходимо

указать две

валюты

расчета

для

платежных

операций на

внутреннем и внешнем

рынках, а также их обменный курс

Построение

модели
перечень,
налогов.

Далее

следует

указать

ставки

и

условия выплат основных

Построение модели
Для действующего предприятия следует описать

состояние

баланса,

включая

структуру

и

состав

имеющихся

в

наличие

активов,

обязательств

и

капитала предприятия на дату

начала проекта.

Далее

приводится

описание

плана

развития

предприятия

(проекта).

Для

этого

необходимо

ввести следующие

Построение модели
Календарный план работ

Указываются необходимые ресурсы (людские и иные)

При описании календарного

Построение модели
План сбыта

Чтобы увидеть налоговые отчисления была увеличена продолжительность проекта до

Определение потребности в
финансировании

После

описания

модели

производится

предварительный

расчет

проекта,

в

результате

чего определяются:

•

эффективность
капитала;

проекта

без

учета

стоимости

•

объем

денежных

средств,

необходимый

и

достаточный для покрытия дефицита капитала в
каждом месяце реализации

Разработка стратегии финансирования

Следующим

шагом

разрабатывается

план

финансирования.

Могут

использоваться

следующие способы финансирования:

•
•
•

привлечение акционерного капитала;
привлечение заемных денежных средств;
заключение лизинговых

Разработка стратегии финансирования

Взят кредит на 5 мес.

Анализ эффективности проекта

В
руются

процессе

расчетов

автоматически

генери-

стандартные

отчетные

бухгалтерские

документы:

•отчет о прибылях и убытках;
•бухгалтерский баланс;
•отчет о движении денежных

Анализ эффективности проекта

Может

разработаться

несколько

вариантов

одного

и

того

же

проекта

с

различными

сценариями

реализации.

Наиболее

вероятный

сценарий

принимается

за базовый вариант.

На
анализ

основе

базового

варианта
проекта

производится

чувствительности

к

изменениям
критические

основных параметров,

определяются

значения

наиболее

важных

факторов,

влияющих

на финансовый результат проекта.

Анализ эффективности проекта

Не видны все налоги, срок увеличим до 8 мес.

Анализ эффективности проекта

Убедили заплатить за проект 360 тыс.руб.

Анализ эффективности проекта

Цена сбыта обратно пропорциональна размерам налогов

Формирование

отчета

После
формируется специального

завершения
отчет

анализа

проекта

с

использованием

генератора отчетов.

В
графики

отчеты

встраиваются

как
и

стандартные
построенные
специального

и

таблицы,
при

так

пользователем
редактора.

помощи

Имеется

возможность

встраивания

в

отчет

текстовых комментариев.

Контроль реализации проекта

В

Project

Expert

предусмотрены

средства

для

ввода

фактической

информации

о

ходе

реализации проекта.

Актуальная

информация

может

вводиться

в

программу ежемесячно.

На

основе

введенных

данных

и

плана

формируется отчет о рассогласовании плановой и

фактической

информации,

который

может

быть

использован в

4. Программная платформа
«Contour BI» как пример

реализации

BI-технологии

49

Программная

аналитическая
Intelligence

платформа

Contour

Business

(АП

Контур)

предназначена

для

анализа

финансовой,

статистической и другой бизнес-информации и
выпуска отчетов.

Платформа

использует OLAP-технологию

оперативной аналитической обработки бизнес-

данных

и

позволяет

получать

произвольные

экранные отчеты

С

помощью АП

Контур

можно

в

короткие

сроки и без программирования:

✔

настроить

аналитические

интерфейсы

к

произвольным

информационным

системам

и

Хранилищам

данных

-

интерфейсы

для

руководителей,
бухгалтеров, специалистов;

финансовых
маркетологов

аналитиков,

и

других

✔

создать бизнес-приложения
различных задач анализа:

для

решения

•

управление
системы;

снабжением

по

данным

ERP-

•
•

анализ продаж по

АП

Контур

имеет

модульную

структуру

и

включает в свой состав:
• Контур Стандарт – инструмент анализа данных различных

С

помощью

«Контур

Стандарт»
в режиме

можно
реального

анализировать данные
времени, так и в off-line

ИС

как

режиме. Для этого OLAP-система

«Контур Стандарт»

поддерживает
(Relational

две

модели

доступа

к

данным:

ROLAP

OLAP)

и

MOLAP

(Multidimensional

MOLAP.

«Контур

Стандарт»

позволяет

сохранять

данные, полученные из
локальной базе данных

реляционной БД, в многомерной
и предоставляет интерфейс для

их

В Contour BI используется еще
одна модель представления
данных - HOLAP (Hybrid OLAP)
HOLAP

Основные функции системы
Создание OLAP-приложений для анализа данных из

✔

произвольных источников: СУБД,

локальных

таблиц.

✔

Выполнение

OLAP-

анализа.

источников и

Инструменты для создания
OLAP-приложений

✔

Интерфейс для описания источников
данных.

✔

Интерфейс для построения
источникам данных.

запросов

к

✔

Интерфейс

для

создания

отчетов.

57

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ OLAP-приложений

Описание

источников данных
При описании таблиц и полей источников данных

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ OLAP-приложений

Построение

запросов

При создании
запроса определяется из каких полей источников нужно

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ OLAP-приложений
Настройка отчетов

На основе запросов можно
настроить следующие отчеты: OLAP-отчет

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ OLAP-приложений.
НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ
вычисляемых полей

Создание

При создании вычисляемых полей
можно использовать встроенные

Виды отчетов
OLAP-отчет – динамическая OLAP- таблица, автоматически суммирующая данные (факты) в

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ

OLAP-отчет
Активные измерения, в разрезе которых суммируются факты

Факты –

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Таблица

Список данных

График по данным
таблицы. Пользователь может задавать оси

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Тренд

Область настройки тренда.
Здесь можно задать период исследования изменений

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Кластерный анализ
Анализируемый показатель

Фильтр для
установки параметров выполнения кластерного анализа

Группировки

В

Примеры анализа данных

✔

Оценка покупательских предпочтений.

✔

Анализ остатков товаров на складах
предприятия.

✔

Выявление наиболее и

6

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Оценка покупательских

предпочтений

Для оценки
покупательских предпочтений измерения Покупатель и Подгруппа товаров

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Анализ остатков товаров
предприятия

на

складах

Чтобы посмотреть,
какие группы товаров находятся на Главном

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Выявление наиболее и наименее

продаваемых

товаров

Чтобы получить
список самых продаваемых товаров (80%

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
продаж

Оценка

динамики

Чтобы оценить
динамику продаж за
3-й квартал 2000г, нужно установить шаг

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Сравнение объемов продаж по
контрагентам
Для сравнения продаж по
контрагентам нужно построить

Примеры организации
системой
Рабочее место руководителя.

работы

с

✔

✔

Рабочие места

аналитиков.

✔

Организация

работы

нескольких

отделов.

73

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

Рабочее

место

руководителя

74

Desktop-архитектура. Однопользовательский режим работы.
на компьютере установлены: система

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

Рабочие

места

аналитиков

Файл-серверная архитектура. Многопользовательская работа с
приложением.

5
файл-сервер:
исходные данные и

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ
Организация работы нескольких

отделов

Клиент-серверная архитектура. Многопользовательский режим работы

77

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ КОНТУР
Схема взаимосвязи программных

продуктов

АП

Контур

Локальный куб

olap-отчет

20 %

20 %

20 %

20

ализа.

Структура платформы Contour

BI 3.0

•Contour

Reporter

позволяет

создавать
управления

интеллектуальные

отчеты

для

организацией
просматривать

или
такие

дистрибуции

информации

и
где

отчеты,

опубликованные

угодно. Реализует

функции

создания

запросов,

отчетов

и

выполнение

ан

78

Структура платформы Contour BI 3.0

•Contour Publisher получает

сценарии

обновления и

рассылки отчетов, автоматически выполняет

Структура платформы Contour BI 3.0

•Contour BIPortal –решение, интегрируемое в web-сайт
организации, для

Система
доставки отчетов удаленным пользователям в Сontour BI 3.0

Система
подготовки отчетности в локальной сети

Сontour

BI

3.0

82

Содержание микрокуба CONTOUR BI 3.0

Структура микрокуба
Contour BI 3.0