Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл

«О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов»
*Приказ Минфина России от 30.09.2008 № 104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня.
*Расходное расписание
(Реестр расходных расписаний)

*Приказ Казначейства РФ от 23.08.2013 №12н «О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов»
*Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 №8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»
*Приказ Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства"

*Заявка на кассовый расход
*Заявка на получение наличных денег
*Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту
*Заявка на возврат

счет получателя бюджетных средств

Дата заполнения должна быть не позднее даты текущего рабочего дня

счет получателя бюджетных средств

фонда РФ

л/с ПБС (03)
Государственное учреждение –
региональное отделение фонда
социального страхования РФ по РМЭ

Заявка на кассовый расход

Заявка на получение наличных денег

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

в электронном виде

УФК по Республике
Марий Эл

Заявок на получение наличных денежных средств, Заявок на перечисление средств на банковскую карту
*Наличие реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом,
а так же их соответствие друг другу.
*Соответствие кодов классификации расходов (источников финансирования дефицита)
бюджетов (далее – КБК) , указанных в платежных документах, КБК действующим в
текущем финансовом году.
*Соответствие указанных в платежных документах кодов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, текстовому
назначению платежа, с указаниями о порядке применения Бюджетной классификации.
*Наличие свободного остатка средств на соответствующем едином счете бюджета.

платежа п/п

Раздел заполняется при передаче функций по санкционированию расходов в соответствии с Соглашением

Дата заполнения должна быть не позднее даты текущего рабочего дня

Эл с присвоением номера и
указанием даты обработки

Раздел заполняется при перечислении платежей в бюджеты бюджетной системы РФ

Заполняется, если лицевой счет контрагента открыт в органах ФК

Заполняется для каждой строки расшифровки, если назначение платежа меняется в зависимости от КБК

Указываются коды БК, соответствующие содержанию текста назначения платежа и Указаниям о порядке применения БК на текущий финансовый год

которых должны быть выданы наличные денежные средства

Указываются коды БК, соответствующие содержанию текста назначения платежа и Указаниям о порядке применения БК на текущий финансовый год

Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки заполняется УФК по Республике Марий Эл с присвоением
номера и даты обработки

Дата заполнения должна быть не позднее даты текущего рабочего дня

заполнения должна быть не позднее даты текущего рабочего дня

Указываются коды БК, соответствующие содержанию текста назначения платежа и Указаниям о порядке применения БК на текущий финансовый год

Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки заполняется УФК по Республике Марий Эл с присвоением номера и даты обработки

при предоставлении Заявки администратором доходов

Гр. 9 в скобках перед текстовым назначением платежа указывается КБК получателя счет которому открыт в органе ФК

Дата заполнения должна быть не позднее даты текущего рабочего дня

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденный приказом ФК от 23 августа 2013 г. № 12н (в соответствии с пунктом 29)

Клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить операции
по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации по
которым данные операции были отражены на лицевом счете, представив
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код
формы по КФД 0531809)

лицевых счетах 03, 08

Документом для уточнения могут быть п/п, заявки и уведомления с их реквизитами

Заполнению подлежат только графы, информация в которых подлежит изменению

Заполняется УФК с присвоением номера и даты обработки

Дата заполнения должна быть не позднее даты текущего рабочего дня

фондов Российской Федерации, утвержденный приказом ФК от 23 августа 2013 г. № 12н (в соответствии с пунктом 23)

Заявка может быть отозвана клиентом до момента отправки расчетного документа в банк на основании представленного в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл Запроса на аннулирование заявки (код формы по КФД 0531870)