- Главная
- Алгебра
- Проект по консолидации арендопригодных площадей и созданию управляющей компании (площади ООО «ТЖС»)
Содержание
- 2. Описание проекта Создание отдельного юридического лица, держателя активов в сфере недвижимости. Управление объектами и сдача в
- 3. Движение денежных средств S P V ФИНАНСИРОВАНИЕ Бенефициар Займ 20% Банк Кредит 80% АО «ТОСК» Погашение
- 4. Источники погашения кредита S P V ООО «ТЖС» ООО «ЭНЕРГОСТАР» ООО «ТЭС» Долгосрочный договор аренды на
- 5. Данные по объектам недвижимости ООО "ТЖС"
- 7. Скачать презентацию
Описание проекта
Создание отдельного юридического лица, держателя активов в сфере недвижимости. Управление
Описание проекта
Создание отдельного юридического лица, держателя активов в сфере недвижимости. Управление
Бенефициары
Акционеры АО «ТСК» и АО «ТОСК
Тамбовская Сетевая Компания. АО «ТСК» – это крупнейший системный региональный оператор, обеспечивающий производство и поставку коммунальных энергоресурсов на территории 6 городов Тамбовской области. Годовая выручка более 2 млрд.руб.
Тамбовская Областная Сбытовая Компания. АО «ТОСК» является с 1 сентября 2006 года Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Тамбовской области.
Помещения используемые управляющей компанией ООО «ТЖС» для собственных нужд и сдачи в аренду обслуживающим компаниям.
Никола Вирты ул. д.15 – офисные помещения, арендатор ООО «Энергостар» - обслуживание лифтового оборудования, ООО «ТамбовЭнергоСтрой» – обслуживание вентиляции, поверка счетчиков
Чичканова ул. д.55 – офисные помещения, арендатор ООО «ТЖС»
Мичуринская ул. д.86 – офисные помещения, арендатор ООО «ТЖС»
Описание объектов
Решаемые задачи
Погашение текущей задолженности перед АО «ТОСК»
Консолидация активов для снижения издержек на обслуживание
Упрощение тарифного регулирования деятельности, путем отнесения затрат на содержание и прочих связанных платежей в арендный платеж
Наработка опыта для открытия управляющей компании в сфере краткосрочной аренды недвижимости
Движение денежных средств
S P V
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бенефициар
Займ 20%
Банк
Кредит 80%
АО «ТОСК»
Погашение кредита в ПАО
Движение денежных средств
S P V
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бенефициар
Займ 20%
Банк
Кредит 80%
АО «ТОСК»
Погашение кредита в ПАО
ООО «ТЖС»
Погашение задолженности за э/э
Сумма 13,6 млн. руб.
Покупка помещений по адресам: Н.Вирты д.15, Чичканова д.55, Мичуринская д.86
по цене 13,6 млн. руб.
ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Возможно поручительство АО «ТОСК» за SPV
Залог приобретаемых объектов и прав требований по договорам аренды
Дисконт рыночной стоимости к стоимости приобретения 30%
Источники погашения кредита
S P V
ООО «ТЖС»
ООО «ЭНЕРГОСТАР»
ООО «ТЭС»
Долгосрочный договор аренды на
Источники погашения кредита
S P V
ООО «ТЖС»
ООО «ЭНЕРГОСТАР»
ООО «ТЭС»
Долгосрочный договор аренды на
Ежемесячный платеж 201 тыс. руб.
Долгосрочный договор аренды на помещение Чичканова ул. д.55
Ежемесячный платеж 135 тыс. руб.
Долгосрочный договор аренды на помещение Мичуринская ул. д.86
Ежемесячный платеж 71 тыс. руб.
Платежи на содержание компании + налоги – 205 тыс.руб.
КОМПЕНСАЦИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО +
ЕЖЕГОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Проценты + основной долг – 202 тыс.руб.
Резервный фонд (в размере 1 кредитного платежа)
Излишек ДС в погашение займа Бенефициара
Текущий ремонт и содержание помещений
Данные по объектам недвижимости ООО "ТЖС"
Данные по объектам недвижимости ООО "ТЖС"