Инструкция о порядке и очередности создания документов в 1С по методике начисления

расчетам с поставщиками. Ранее фактом закупки и затраты считался платеж поставщику. С новой методикой платеж поставщику, закупка и начисление затрат разделены. Платеж отражается в системе как и ранее. Закупка отражается документом «Поступление товаров и услуг». Начисление затрат производится для услуг в момент закупки, а для товаров – в момент списания со склада документом «Требование-накладная» либо при амортизации ОС, поставленных на учет.

Заказ поставщику
(ответственный от бизнеса)

Заявка на расходование средств
(ответственный от бизнеса)
Платежный документ
(финансист)

Поступление товаров и услуг
(ответственный от бизнеса)
Требование-накладная
(бухгалтер)

Последовательность действий

→ Документы → Заказы поставщикам.
В открывшемся журнале создать новый документ через кнопку Добавить «+»

Заказ поставщику является первоочередным документом. Он позволяет организовать процесс закупок и контролировать, как выполнение обязательств поставщика (поставка товаров/оказание услуг), так и собственных финансовых обязательств (своевременная оплата).

отсутствия необходимой информации пишем запрос в юридический отдел) (!) Для поиска контрагента убедитесь, что кнопка иерархического просмотра, обведенная в круг, отжата. (!) Выбранный договор должен быть заключен между указанными выше юридическими лицами и содержать обязательную галочку согласования (V)!

одноименных справочников выбираете:
Склад (используем «Основной»);
Номенклатуру (необходимые товары/услуги) в табличной части документа.
Прописываете количество, цену, сумму, НДС.
(!) В случае отсутствия необходимых данных пишете запрос на nsi.
Добавляете краткий комментарий.

строку о состоянии взаиморасчетов с поставщиком на текущий момент.
Это сообщение носит информационный характер (в случае отсутствия отметок в договоре об ограничении суммы и числа дней задолженности), но позволяет ответственным контролировать исполнение обязательств как со поставщика (поставка товаров/оказание услуг), так и покупателя (своевременная оплата).

оплаты выставленных Поставщиком счетов
(см инструкцию по заявкам на оплату/выдаче подотчетных средств)

Поступление товаров и услуг
С целью отражения факта закупки товаров/оказания услуг (при наличие подтверждающих документов)

создания и порядковый номер 1С присвоит самостоятельно.
(!) ВАЖНО! Вручную корректируете дату при проведении документов следующим за отчетный период месяцем - ориентировочно до 20-го числа – пока тот считается открытым. Ставите последнее число отчетного периода.
Если в заказе присутствуют товары, обязательно прописываете склад.
Если услуги – указываете статью и подразделение/офис, на которые они должны быть начислены. В случае их отнесения на офис, услуги будут разнесены согласно правилу распределения затрат по офисам.
Добавляете краткий комментарий.

2 раза, размещая информацию в строке «Документ расчетов с контрагентами».

На вкладке «Предоплата» через значок «Т» открываете журнал «Платежное поручение исходящее» и выбираете документ по оплате выставленного Поставщиком счета.