Содержание
- 2. Проблемы управления деньгами на практике Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru
- 3. Основные проблемы финансового директора, связанные с управлением деньгами и возможные варианты их решения. Как наладить эффективное
- 4. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблемы финансового директора Обычно с точки зрения руководителя компании (не
- 5. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблемы финансового директора Как часто взаимодействуют СEO и CFO между
- 6. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Политика CFO – что лучше – «денег нет» или «деньги
- 7. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Политика CFO – что лучше – «денег нет» или «деньги
- 8. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Политика CFO – что лучше – «денег нет» или «деньги
- 9. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Политика CFO – что лучше – «денег нет» или «деньги
- 10. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Срочно оплатить незапланированный счет по звонку CEO или другого
- 11. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Ожидаемые деньги не приходят. Что делать: звонить и спрашивать
- 12. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Сложно получить в банке кредит на хороших условиях. Что
- 13. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Исходя из текущего прогноза виден кассовый разрыв, который ранее
- 14. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Потери на колебаниях курса/рост процентных ставок. Что делать: понять,
- 15. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Не выполняются банковские ковенанты. Что делать: важно – какие:
- 16. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Проблема Обустройство кассы и управление наличными деньгами. Что делать: лучше
- 17. Как наладить эффективное управление деньгами Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru
- 18. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Шаг 1 : Организация Казначейства и Центра платежей. Важно, чтобы
- 19. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Как построить «с нуля»: Отдел казначейства не нужен для маленькой
- 20. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Шаг 1: Организация Казначейства Возможная структура крупного казначейства
- 21. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru В структуру казначейства иногда включают также управление рисками и управление
- 22. Единый платежный центр (ЕЦП) – когда все платежи управляются одним отделом даже если осуществляются для нескольких
- 23. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Создание ЕЦП хорошо вписывается в функционирование ОЦО (Общего центра обслуживания).
- 24. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Что важно для правильной организации процесса: Сбор: Внутренний регламент согласований
- 25. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Основа управления ДДС в текущем режиме – скользящий прогноз на
- 26. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Все должны понимать правило: «Деньги стоят денег», «нет прогноза –
- 27. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Что автоматизировать (примеры): Заявки на платеж – формируются сами исходя
- 28. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Необходимо интегрировать операционное и тактическое планирование денег: Иметь прогноз CF
- 29. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru При постоянном наличии кассовых разрывов возникают вопросы к экономическому смыслу
- 30. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru
- 31. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Пример: схема управления платежами и денежными потоками на коротком отрезке
- 32. Как эффективно работать с банками Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru
- 33. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Определить «пул банков», с которыми можно вести переговоры. Также определить
- 34. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Понижение комиссий. Льготный период (если обосновать экономически). Облегчить ковенанты (например,
- 35. Оперативное управление и планирование платежей school.fd.ru Расчетно-кассовое обслуживание, конвертацию и договориться о льготной цене (можно отдать
- 37. Скачать презентацию