Взаимозачет валютного аванса, объект расчетов – платеж и исправление движений

Август 12, 2022

Главная
Финансы
Взаимозачет валютного аванса, объект расчетов – платеж и исправление движений

Содержание

2. Цели проекта Цели проекта Для детализации расчетов «по накладным» реализовать возможность зачета аванса без изменения первичных
3. Объект расчетов – Платежный документ
4. Платежные документы При детализации расчетов «по накладным» ранее рекомендовалось относить авансовые платежи либо на договор с
5. Новый вариант зачета оплаты
6. Доработка накладных В документы накладных (Приложение №1) добавляется служебная табличная часть «РасшифровкаПлатежа», которая хранит информацию о
7. Распределение платежа При выборе договора с детализацией расчетов отличной от «по договорам» или при отсутствии основания
8. Платеж списком При разбивке платежа на несколько строк редактирование реквизитов объекта расчетов - платежа происходит в
9. При открытии помощника зачета оплат производится распределение взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов. При
10. Развитие зачета оплаты и документа «Взаимозачет задолженности»
11. При зачете неиспользованного аванса, например, по заказу, можно изменить автоматически рассчитанный курс зачета на необходимый в
12. В результате зачет будет создан документ "Взаимозачет задолженности" с указанными суммами. Для удобства работы на форму
13. Сервисы «Рассчитать взаимозачет» и «Подобрать по остаткам» теперь инициализируют запуск распределения расчетов по документам в фоновом
14. Ввод начальных остатков Добавлена возможность указания управленческой суммы начальных остатков задолженности и авансов партнеров.
15. Прочие доработки
16. Какая сумма указана в документе, такая сумма безусловно попадает в движения Пример: Расчеты в валюте, оплата
17. Прочие доработки Ввод начальных остатков расчетов с партнерами теперь поддерживает указание суммы управленческого учета расчетов. Ввод
18. Обновление ИБ Перед обновлением рекомендуется выполнить Распределение взаиморасчетов с клиентами/поставщиками по документам. Будет дозаполнен регистр сведений
20. Скачать презентацию

Слайд 2

Цели проекта
Цели проекта
Для детализации расчетов «по накладным» реализовать возможность зачета аванса

без изменения первичных платежных документов. Платежные документы становятся объектами расчетов.
При зачете аванса через документ «Взаимозачет задолженности» предоставить возможность самостоятельного выбора курса зачета аванса, как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.
Поддержка принципа «Какая сумма указана в документе, такая сумма безусловно попадает в движения»
Различные доработки и исправление ошибок.
Способ реализации
Расширение определяемых типов «ОбъектРасчетов»
Доработка документа «Взаимозачет задолженности»
Пересмотр проведения 53 видов документов.

Слайд 3

Объект расчетов – Платежный документ

Слайд 4

Платежные документы
При детализации расчетов «по накладным» ранее рекомендовалось относить авансовые платежи

либо на договор с порядком расчетов «по накладным» или «по заказам», а после создания накладной производить зачёт аванса либо через документ «Взаимозачет задолженности», либо изменяя первоначальный платежный документ, что не всегда возможно.
Теперь такой платеж может сам являться объектом расчетов и может зачитываться в накладных.
Для платежа появилась возможность указания ГФУ, что позволяет сразу отразить аванс на верном счете с верной аналитикой.

Слайд 5

Новый вариант зачета оплаты

Слайд 6

Доработка накладных
В документы накладных (Приложение №1) добавляется служебная табличная часть «РасшифровкаПлатежа»,

которая хранит информацию о зачтенных на накладную авансах.
Реквизиты:
«Заказ» - Объект расчетов, по которому зачтен аванс.
«Сумма» - Сумма в валюте накладной.
«СуммаВзаиморасчетов» - Сумма в валюте взаиморасчетов.
По расчетам такие документы проводятся в соответствии с расшифровкой платежа
Добавлен контроль, не позволяющий распровести платеж, если он был зачтен в накладную в качестве аванса.

Слайд 7

Распределение платежа
При выборе договора с детализацией расчетов отличной от «по договорам»

или при отсутствии основания объектом расчетов становится сам платеж

При этом остается возможность разнесения платежа на разные статьи ДДС и валюты расчетов

Слайд 8

Платеж списком
При разбивке платежа на несколько строк редактирование реквизитов объекта расчетов

- платежа происходит в отдельном окне, открывающемся по гиперссылке

При наличии расхождений ключевых реквизитов оснований платежа по нераспределенным строкам будет выведены символы предупреждения

Слайд 9

При открытии помощника зачета оплат производится распределение взаиморасчетов и расчет сумм

по остаткам неиспользованных авансов.

При открытии помощника зачета оплат производится распределение взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов.

Слайд 10

Развитие зачета оплаты и документа «Взаимозачет задолженности»

Слайд 11

При зачете неиспользованного аванса, например, по заказу, можно изменить автоматически рассчитанный

курс зачета на необходимый в текущей ситуации.

При зачете неиспользованного аванса, например, по заказу, можно изменить автоматически рассчитанный курс зачета на необходимый в текущей ситуации.

Слайд 12

В результате зачет будет создан документ "Взаимозачет задолженности" с указанными суммами.
Для

удобства работы на форму документа добавлен переключатель вида табличной части.

Слайд 13

Сервисы «Рассчитать взаимозачет» и «Подобрать по остаткам» теперь инициализируют запуск распределения

расчетов по документам в фоновом режиме для заполнения сумм упр. и регл. учета.

По документу контролируется соответствие сумм упр. и регл. учета в табличных частях.
Валюта документа и сумма упразднены за ненадобностью.

Слайд 14

Ввод начальных остатков
Добавлена возможность указания управленческой суммы начальных остатков задолженности и

авансов партнеров.

Слайд 15

Прочие доработки

Слайд 16

Какая сумма указана в документе, такая сумма безусловно попадает в движения
Пример:
Расчеты

в валюте, оплата в рублях.
Поступила предоплата на сумму 3000 руб. = 50 EUR
Через месяц производится отгрузка на сумму 4000 руб, что на момент отгрузки составляет так же 50 EUR.
В этом случае будет произведен зачет аванса на 3000 руб, а оставшиеся 1000 рублей сначала отнесены на долг, а потом закрыты курсовыми разницами.

Слайд 17

Прочие доработки
Ввод начальных остатков расчетов с партнерами теперь поддерживает указание суммы

управленческого учета расчетов.
Ввод начальных остатков теперь поддерживает указание договора при расчетах по накладным.
Доработано проведение документов интеркампани через посредника. Теперь учитывается порядок расчетов каждой организации с посредником.
Дорабатывается выбор объекта расчетов в платежные документы. Теперь можно, например, провести возврат денежных средств клиенту по объекту расчетов «Поступление безналичных денежных средств».
При распределении расчетов по документам суммы документа «Взаимозачет задолженности» не пересчитываются, таким образом устранен разрыв сумм регламентированного и управленческого учета.

Слайд 18

Обновление ИБ
Перед обновлением рекомендуется выполнить Распределение взаиморасчетов с клиентами/поставщиками по документам.
Будет

дозаполнен регистр сведений СуммыДокументовВВалютеРегл движениями 53 документов.
Для рублевых документов будут полностью сформированы движения по регистру.
Для валютных документов будут дозаполнены и рассчитаны с учётом курсов авансов новые ресурсы:
СуммаБезНДСУпр
СуммаНДСУпр
БазаНДСУпр
Исключение: Корректировка реализации, Корректировка поступления.
Суммы регламентированного учёта пересчитываться не будут.
Заполнение сумм управленческого и регламентированного учета в проведенных документах «Взаимозачет задолженности».

Взаимозачет валютного аванса, объект расчетов – платеж и исправление движений

Содержание

Цели проектаЦели проектаДля детализации расчетов «по накладным» реализовать возможность зачета аванса

Объект расчетов – Платежный документ

Платежные документыПри детализации расчетов «по накладным» ранее рекомендовалось относить авансовые платежи

Новый вариант зачета оплаты

Доработка накладныхВ документы накладных (Приложение №1) добавляется служебная табличная часть «РасшифровкаПлатежа»,

Распределение платежаПри выборе договора с детализацией расчетов отличной от «по договорам»

Платеж спискомПри разбивке платежа на несколько строк редактирование реквизитов объекта расчетов